Syfte
Ett kontoutdrag (bank, skattekonto eller aktienota) innehåller många rader som du vill ha tillgängliga för avstämning — utan att de bokförs automatiskt. Knappen "Bearbeta kontoutdrag" läser in underlaget. Rader från bank och skattekonto hamnar som Kontoutdragsrader, en egen lista högst upp i Inkorgen, ovanför flikarna. Det är ett manuellt, mänskligt beslut varje gång: ingen AI och ingen bokföring sker i det här steget.
Innan du börjar
Filen måste vara klassificerad som en kontoutdragstyp. Klassificeringslistan har, grupperade under "Kontoutdrag", åtta typer: "Bankutdrag (Nordea CSV)", "Bankutdrag (Nordea PDF)", "Bankutdrag (camt.053 XML)", "Skattekonto (CSV)", "Skattekonto (PDF)", "Skattekonto (Excel)", "Aktienota (Avanza CSV)" och "Aktienota (PDF)".
Filväljaren i Inkorgen visar "PDF, bild, CSV eller camt.053 (XML)". En camt.053-fil känns BOKNORD igen på innehållet, inte på filnamnet, och sätter typen "Bankutdrag (camt.053 XML)" när du laddar upp den.
Steg
- Ladda upp filen i "Inkorg" — se Ladda upp underlag till Inkorgen.
- Klassificera den som rätt kontoutdragstyp ur listan (se "Innan du börjar").
- Är det ett bankutdrag fyller du i fältet "Bankkonto" (fyrsiffrigt kontonummer, förvalt 1930).
- Klicka på "Bearbeta kontoutdrag".
- En bekräftelse visas som en liten ruta nere till höger — antingen att raderna lästes in, eller ett felmeddelande från BOKNORD om filen inte kunde tolkas. Rutan försvinner av sig själv efter några sekunder. Om några rader inte kunde läsas in stannar den kvar tills du stänger den med "x", och de rader som inte lästes in listas på kortet. Innehåller felmeddelandet "Kontoutdraget (camt.053) lästes inte in" finns förklaringen i avsnittet om camt.053 nedan.
- Är det ett bankutdrag eller ett skattekonto: gå till "Kontoutdragsrader" högst upp i Inkorgen. Där ligger varje rad som ett eget kort, och där bokför du den. En aktienota läses in utan att några rader visas i Inkorgen; bekräftelsen anger antalet affärer.
Texten under knappen är en påminnelse medan utdraget väntar på att läsas in: "Läser in utdraget — bokför inget. Rader från bank och skattekonto visas under Kontoutdragsrader högst upp i Inkorgen." När utdraget är inläst byts knappen mot en rad som säger hur många rader som lästes in, hur många som redan var kända och att de obokförda raderna ligger under Kontoutdragsrader. Knappen "Bearbeta kontoutdrag" visas då inte igen för samma utdrag.
Kontoutdrag i camt.053 (XML)
camt.053 är ett standardformat för kontoutdrag i XML som en bank kan ge dig som fil. BOKNORD läser camt.053 i version 001.02 till 001.10 och visar raderna som Kontoutdragsrader, precis som för ett Nordea-utdrag: ingen AI, och inget bokförs.
- Hämta kontoutdraget som en camt.053-fil från banken och ladda upp filen i Inkorgen, som i stegen ovan.
- Kontrollera att dokumenttypen är "Bankutdrag (camt.053 XML)".
- Fyll i "Bankkonto" med det bankkonto i bokföringen som filen gäller. Ett konto hos banken motsvarar ett bankkonto i bokföringen. Har du två konton hos banken väljer du ett bankkonto i bokföringen för varje, till exempel 1930 och 1940.
- Klicka på "Bearbeta kontoutdrag".
Vad BOKNORD kontrollerar först
En camt.053-fil läses bara in om den stämmer med bankens egna siffror. För varje kontoutdrag i filen ska bankens ingående saldo plus de bokförda raderna ge utgående saldo, till öret, och kontot ska vara i svenska kronor; beloppen räknas inte om mellan valutor vid inläsningen. Stämmer något inte läses ingen rad in. Rutan säger "Bearbetning misslyckades:", och samma text står kvar på kortet efter "Fel:". Den börjar med "Kontoutdraget (camt.053) lästes inte in" (när kontrollen gäller bankkontot står "Kontoutdraget lästes inte in"), säger orsaken och slutar med "Ingen rad från filen lästes in". Kortet får märket "Misslyckad". Vill du försöka igen tar du bort kortet med "Ta bort från inkorgen" och laddar upp filen på nytt. Laddar du upp samma fil utan att först ta bort kortet får du samma kort tillbaka. Så här läser du orsaken:
| Meddelandet säger | Det betyder | Gör så här |
|---|---|---|
| filen är inte giltig XML, är inget kontoutdrag (camt.053), är en version BOKNORD inte läser eller har en teckenkodning som inte går att läsa | Filen är inte ett camt.053-kontoutdrag i version 001.02 till 001.10 i UTF-8 | Hämta kontoutdraget igen från banken som camt.053 i en av de versionerna |
| raderna summerar inte till bankens saldo | Ingående saldo plus raderna blir inte utgående saldo. Meddelandet visar beloppen och skillnaden. Poster som banken inte har bokfört räknas inte med | Hämta filen igen. Skillnaden visar hur mycket som saknas eller är fel |
| en post är i en annan valuta än kontot, till exempel i EUR när kontot är i SEK | Bara kontoutdrag i svenska kronor läses in, och belopp räknas inte om vid inläsningen | Händelserna går att bokföra för hand under Bokför |
| filen innehåller kontoutdrag för flera konton, eller samma kontoutdrag eller post flera gånger | En fil ska gälla ett konto, och varje kontoutdrag och post ska finnas en gång | Ladda upp en fil per konto och välj för varje fil det bankkonto i bokföringen som den gäller |
| ett kontoutdrag börjar innan ett annat slutar, de ansluter inte till varandra, eller båda har bankhändelser samma dag | Kontoutdragen i filen överlappar eller saknar dagar mellan sig, så samma bankhändelse kan läsas in två gånger eller saknas | Hämta kontoutdragen igen från banken som en fil per kontoutdrag och ladda upp dem en och en |
| bankkontot i bokföringen har redan rader från en annan sorts fil (en camt.053-fil eller till exempel Nordeas export) inom filens period | Samma period för samma bankkonto finns redan inläst från en annan sorts fil, och bankhändelserna skulle bokföras två gånger | Läs in varje period för ett bankkonto från en och samma sorts fil, eller välj det bankkonto som filen gäller |
| bankkontot i bokföringen har redan rader från ett annat bankkonto hos banken, eller filens konto läses redan in på ett annat bankkonto i bokföringen | Du valde ett annat bankkonto i bokföringen än det filen hör till | Ta bort kortet, ladda upp filen igen och välj det bankkonto i bokföringen som filen gäller (till exempel 1940) |
Tre saker läses in utan att filen refuseras:
- Poster som banken inte har bokfört ännu läses inte in. Meddelandet säger hur många de är. Bokför dem inte för hand: har banken bokfört dem finns de i ett senare kontoutdrag.
- En rad som liknar en rad i ett annat kontoutdrag (samma dag, belopp och text) läses in och märks "Möjlig dubblett, kontrollera". Är det två olika bankhändelser bokför du båda. Är det samma bankhändelse hoppar du över den ena med "Hoppa över".
- Ett kontoutdrag som du läser in igen ger samma rader, och de räknas som redan kända.
Att tänka på
- Redan bokförd? När du klickar "Bokför" letar BOKNORD först efter redan bokförda verifikationer med samma konto, samma belopp och samma sida, inom sju dagar från radens datum. Finns någon visas den under rubriken "Är raden redan bokförd?" med verifikationsnummer, datum, text och belopp, och inget bokförs ännu. Du väljer själv: "Koppla" knyter raden till den verifikationen utan att bokföra något nytt, "Bokför ändå" bokför raden som en ny händelse och "Avbryt" ändrar ingenting. Inget kopplas av sig självt. Sökningen hittar bara verifikationer med exakt samma belopp; har du bokfört betalningen på annat sätt, till exempel delad på flera belopp, hittas den inte och du bedömer själv. Vill du koppla en rad utan att först klicka "Bokför" finns "Koppla till befintlig verifikation" på raden.
- Hoppa över en rad. Varje obokförd rad har knappen "Hoppa över". Raden bokförs inte och lämnar listan, och ingenting skrivs till bokföringen. Den ligger kvar under "Överhoppade rader" längst ned i Kontoutdragsrader, där "Ångra" lägger tillbaka den bland de obokförda. Läser du in utdraget igen är raden fortfarande överhoppad. Rader på 0 kr hoppas över redan vid inläsningen och kan inte ångras.
- Listan kan vara avkortad. Kontoutdragsrader visar de 200 senaste obokförda raderna per källa (bank respektive skattekonto). Finns det fler står det i en ruta ovanför listan, och de äldre raderna syns när du har bokfört eller hoppat över några av de nyare.
- "Typen stöds fullt". Märket på kortet betyder att BOKNORD har en egen inläsning för just den här dokumenttypen. Det är inget omdöme om den enskilda filen.
Vanliga frågor
Se Vanliga frågor för allmänna frågor om underlag.
Relaterat
- Marknadssida BOKNORD Ledger
- Artikel Vad är en SIE-fil?